• 萬份收益
  • 七日年化
近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
天添益貨幣A(已清盤)
基金代碼:675131
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七日年化收益率
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每萬份收益(元)
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  • 基金經理:暫無
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    基金概況
    基金全稱:西部利得天添益貨幣市場基金A
    起購金額:1元
    基金代碼:675131
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:寧波銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:西部利得基金管理有限公司
    基金類型:貨幣型基金
    投資理念
    本基金在滿足安全性、流動性的基礎上,力求實現穩定的投資收益。
    投資策略
    在確定總體流動性要求的基礎上,根據不同投資品種的流動性、預期收益率、信用水平來確定投資比例,構建投資組合,并定期對投資組合的剩余期限和投資比例調整優化。主要包括:利率策略、信用債券、久期控制策略、套利策略、回購策略、流動性管理策略、資產支持證券、其他金融工具投資策略。
    投資范圍
    本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    比較基準
    同期七天通知存款利率(稅后)
    基金經理
    暫無基金經理。
    基金經理
    暫無基金經理。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 9,990,200.93 38.93
    >其中:債券 9,990,200.93 38.93
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 9,800,124.9 38.19
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 5,848,033.39 22.79
    4 其他資產 23,242.5 0.09
    5 合計 25,661,601.72 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 固定收益投資 215,187,907.57 67.25
    >其中:債券 215,187,907.57 67.25
    > 資產支持證券 0 0.00
    2 買入返售金融資產 69,160,150.24 21.61
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    3 銀行存款和結算備付金合計 31,514,952.21 9.85
    4 其他資產 4,116,695.29 1.29
    5 合計 319,979,705.31 100.00
    前十大債券持倉
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111780875 17杭州銀行CD134 100,000 9,990,200.93 39.03
    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 111719319 17恒豐銀行CD319 400,000 39,905,937.6 12.60
    2 111809027 18浦發銀行CD027 400,000 39,878,694.66 12.59
    3 111892175 18寧波銀行CD036 400,000 39,723,964.62 12.54
    4 170410 17農發10 200,000 19,977,041.54 6.31
    5 111890142 18徽商銀行CD004 200,000 19,973,894.97 6.31
    6 111810040 18興業銀行CD040 200,000 19,941,743.53 6.30
    7 111809089 18浦發銀行CD089 200,000 19,800,699.73 6.25
    8 111890085 18中原銀行CD006 100,000 9,989,736.79 3.15
    9 019313 13國債13 60,000 5,996,194.13 1.89

    交易費率

    管理費率(年):0.33%                                            托管費率(年):0.05%

    申購計算器> 認購/申購費率

    認購/申購費率(年):0.00%                                            銷售服務費(年):0.25%    

    贖回計算器> 贖回費率

    贖回費率:0.00%    

    以上信息僅作參考,具體內容請以該基金最新的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。
    基金凈值
    天添益貨幣A(已清盤)
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    凈值日期每萬份收益(元)七日年化收益率
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
    法律文件
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