• 單位凈值
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近一月近三月近半年近一年今年以來成立以來
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今年以來凈值回報
近一周:--
近半年:--
近一月:--
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近三月:--
成立以來:--
中證500等權重A份額(已轉型)
基金代碼:502001
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日漲跌幅
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單位凈值(元)
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  • 基金經理:盛豐衍
您的位置: 首頁>旗下產品>指數型>中證500等權重A份額(已轉型)
    • 基金概況
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    基金概況
    基金全稱:西部利得中證500等權重指數分級證券投資基金之穩健收益類份額
    起購金額:100份
    基金代碼:502001
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:興業銀行股份有限公司
    成立日期:--
    注冊登記人:中國證券登記結算有限責任公司
    基金類型:指數型基金
    投資理念
    靈活出擊,打新紅利,匯聚行業龍頭
    投資策略
    本基金主要采用完全復制法,按照在中證500等權重指數中的成份股的構成及其基準權重構建股票投資組合,以擬跟蹤中證500等權重指數的收益表現,并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時,或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時,或因某些特殊情況導致流動性不足時,或其他原因導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整,使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內。
    投資范圍
    投資于具有良好流動性的金融工具,包括股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(不含中小企業私募債)、債券回購、資產支持證券、權證、央行票據、貨幣市場工具、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。其中,中證500等權重指數成份股及其備選成份股的投資比例不低于基金資產凈值的90%且不低于非現金資產的80%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其它金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
    比較基準
    業績表現
    近一周近一月近三月近半年 近一年近兩年今年以來成立以來
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    基金經理
    盛豐衍
    如無必要,勿增實體(奧卡姆剃刀原理)
    復旦大學理學碩士,曾任光大證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。
    基金經理
    盛豐衍
    如無必要,勿增實體(奧卡姆剃刀原理)
    復旦大學理學碩士,曾任光大證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。
    資產分布

    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 369,208,131.2 87.76
    >其中:股票 369,208,131.2 87.76
    2 固定收益投資 5,003,000 1.19
    >其中:債券 5,003,000 1.19
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 46,250,664.46 10.99
    6 其他資產 256,051 0.06
    7 合計 420,717,846.66 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 291,689,328.47 87.49
    >其中:股票 291,689,328.47 87.49
    2 固定收益投資 4,999,500 1.50
    >其中:債券 4,999,500 1.50
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 26,536,735.81 7.96
    6 其他資產 10,176,839.02 3.05
    7 合計 333,402,403.3 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 217,830,892.64 93.08
    >其中:股票 217,830,892.64 93.08
    2 固定收益投資 4,996,000 2.13
    >其中:債券 4,996,000 2.13
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 11,013,504.61 4.71
    6 其他資產 193,875.23 0.08
    7 合計 234,034,272.48 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 203,495,350.37 93.08
    >其中:股票 203,495,350.37 93.08
    2 固定收益投資 5,998,800 2.74
    >其中:債券 5,998,800 2.74
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 8,715,331.4 3.99
    6 其他資產 419,143.74 0.19
    7 合計 218,628,625.51 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 150,240,640.24 94.53
    >其中:股票 150,240,640.24 94.53
    2 固定收益投資 2,997,300 1.89
    >其中:債券 2,997,300 1.89
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,493,167.97 3.46
    6 其他資產 209,310.68 0.13
    7 合計 158,940,418.89 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 163,270,644.87 93.25
    >其中:股票 163,270,644.87 93.25
    2 固定收益投資 2,997,300 1.71
    >其中:債券 2,997,300 1.71
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 8,703,566.7 4.97
    6 其他資產 122,533.51 0.07
    7 合計 175,094,045.08 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 199,815,534.73 94.02
    >其中:股票 199,815,534.73 94.02
    2 固定收益投資 3,000,300 1.41
    >其中:債券 3,000,300 1.41
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 9,127,540.67 4.30
    6 其他資產 571,238.85 0.27
    7 合計 212,514,614.25 100.00
    序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 202,195,545.06 94.70
    >其中:股票 202,195,545.06 94.70
    2 固定收益投資 8,150,629.6 3.82
    >其中:債券 8,150,629.6 3.82
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 2,853,701.26 1.34
    6 其他資產 305,847.07 0.14
    7 合計 213,505,722.99 100.00
    行業分布

    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,178,074 0.30
    B 采礦業 16,261,777.46 4.18
    C 制造業 194,614,544.84 50.02
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 13,113,383.29 3.37
    E 建筑業 9,219,357.02 2.37
    F 批發和零售業 21,439,516.76 5.51
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 17,077,564.3 4.39
    H 住宿和餐飲業 353,646 0.09
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 25,501,185.29 6.55
    J 金融業 17,702,571.67 4.55
    K 房地產業 18,075,931.1 4.65
    L 租賃和商務服務業 6,339,735.45 1.63
    M 科學研究和技術服務業 2,155,588 0.55
    N 水利、環境和公共設施管理業 3,350,224.18 0.86
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 628,144 0.16
    Q 衛生和社會工作 2,924,686.5 0.75
    R 文化、體育和娛樂業 14,510,269 3.73
    S 綜合 1,934,783.18 0.50
    合計 366,380,982.04 94.16
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,995,536.4 0.63
    B 采礦業 12,368,523.1 3.89
    C 制造業 156,830,752.12 49.29
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 10,174,142.22 3.20
    E 建筑業 7,806,625.91 2.45
    F 批發和零售業 19,680,299 6.19
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 10,609,366.2 3.33
    H 住宿和餐飲業 1,455,138 0.46
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 22,220,904.28 6.98
    J 金融業 12,776,959.94 4.02
    K 房地產業 12,814,175.9 4.03
    L 租賃和商務服務業 5,480,959.18 1.72
    M 科學研究和技術服務業 1,725 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 2,955,014.46 0.93
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 952,240 0.30
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 10,212,601 3.21
    S 綜合 2,037,274.02 0.64
    合計 290,372,236.73 91.26
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,036,823.8 0.45
    B 采礦業 10,007,686.1 4.31
    C 制造業 116,305,802.32 50.08
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,617,829.5 3.28
    E 建筑業 6,365,809.81 2.74
    F 批發和零售業 16,664,283.58 7.18
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 8,592,170.7 3.70
    H 住宿和餐飲業 707,168 0.30
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,576,324.67 6.71
    J 金融業 9,268,069.76 3.99
    K 房地產業 9,889,745.13 4.26
    L 租賃和商務服務業 4,949,340.22 2.13
    M 科學研究和技術服務業 84,819 0.04
    N 水利、環境和公共設施管理業 1,314,454.64 0.57
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 429,039 0.18
    Q 衛生和社會工作 266,586 0.11
    R 文化、體育和娛樂業 7,008,409 3.02
    S 綜合 1,349,457.85 0.58
    合計 217,433,819.08 93.63
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,994,671.6 0.92
    B 采礦業 8,534,076.48 3.92
    C 制造業 109,467,326.84 50.32
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,576,450.51 2.56
    E 建筑業 4,522,302.29 2.08
    F 批發和零售業 13,515,634.22 6.21
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 7,270,979.7 3.34
    H 住宿和餐飲業 1,507,263 0.69
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,858,939.5 6.37
    J 金融業 7,734,292.96 3.56
    K 房地產業 13,792,667.83 6.34
    L 租賃和商務服務業 5,453,011.01 2.51
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 1,206,929 0.55
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 121,481 0.06
    Q 衛生和社會工作 1,110,018 0.51
    R 文化、體育和娛樂業 6,602,983 3.04
    S 綜合 850,879.85 0.39
    合計 203,119,906.79 93.37
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 966,082.6 0.61
    B 采礦業 7,272,182.44 4.59
    C 制造業 80,088,640.07 50.53
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 5,523,558.9 3.48
    E 建筑業 3,804,944.63 2.40
    F 批發和零售業 9,443,943.41 5.96
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,726,739.7 3.61
    H 住宿和餐飲業 973,368 0.61
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 10,103,275.52 6.37
    J 金融業 5,086,974.37 3.21
    K 房地產業 9,227,059.08 5.82
    L 租賃和商務服務業 4,050,002.32 2.56
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 1,027,298.5 0.65
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 142,901.4 0.09
    R 文化、體育和娛樂業 5,708,213 3.60
    S 綜合 975,961 0.62
    合計 150,121,144.94 94.71
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,479,352.4 1.43
    B 采礦業 7,004,074.7 4.04
    C 制造業 90,437,322.96 52.13
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,892,289.86 3.97
    E 建筑業 2,607,361.65 1.50
    F 批發和零售業 9,948,956.07 5.73
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,789,495.8 3.34
    H 住宿和餐飲業 490,395 0.28
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 13,908,830.52 8.02
    J 金融業 4,847,679.63 2.79
    K 房地產業 8,616,419.85 4.97
    L 租賃和商務服務業 3,269,017.4 1.88
    M 科學研究和技術服務業 558,144 0.32
    N 水利、環境和公共設施管理業 815,533.1 0.47
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 576,578.4 0.33
    R 文化、體育和娛樂業 4,168,570 2.40
    S 綜合 767,052 0.44
    合計 163,177,073.34 94.05
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,712,340 1.28
    B 采礦業 8,860,177.34 4.19
    C 制造業 110,474,451.26 52.28
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,303,266.18 3.46
    E 建筑業 3,856,843.44 1.83
    F 批發和零售業 11,732,899.48 5.55
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 7,083,553.6 3.35
    H 住宿和餐飲業 702,614 0.33
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 15,855,506.98 7.50
    J 金融業 5,084,004.7 2.41
    K 房地產業 10,966,796.26 5.19
    L 租賃和商務服務業 4,789,555.41 2.27
    M 科學研究和技術服務業 595,134 0.28
    N 水利、環境和公共設施管理業 1,357,560.7 0.64
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 124,096 0.06
    Q 衛生和社會工作 116,341.2 0.06
    R 文化、體育和娛樂業 6,161,478.2 2.92
    S 綜合 840,811 0.40
    合計 198,617,429.75 93.99
    代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,287,916.4 1.07
    B 采礦業 7,404,178.83 3.48
    C 制造業 114,593,669.35 53.79
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,887,973.66 3.23
    E 建筑業 5,167,858.11 2.43
    F 批發和零售業 14,324,277.81 6.72
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 6,172,692 2.90
    H 住宿和餐飲業 467,992 0.22
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 17,172,209.26 8.06
    J 金融業 3,678,236.68 1.73
    K 房地產業 11,671,276.29 5.48
    L 租賃和商務服務業 4,165,057.58 1.96
    M 科學研究和技術服務業 99,794 0.05
    N 水利、環境和公共設施管理業 1,358,593.2 0.64
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 335,880 0.16
    Q 衛生和社會工作 189,002.4 0.09
    R 文化、體育和娛樂業 5,007,854.2 2.35
    S 綜合 592,628 0.28
    合計 201,577,089.77 94.62
    前十大股票持倉
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600486 揚農化工 29,100 1,997,133 0.51
    2 601233 桐昆股份 126,300 1,893,237 0.49
    3 002353 杰瑞股份 50,400 1,862,784 0.48
    4 603712 七一二 75,200 1,818,336 0.47
    5 601966 玲瓏輪胎 77,700 1,781,661 0.46
    6 600862 中航高科 160,500 1,768,710 0.45
    7 002064 華峰氨綸 277,700 1,735,625 0.45
    8 600026 中遠海能 267,100 1,704,098 0.44
    9 002273 水晶光電 105,200 1,700,032 0.44
    10 002028 思源電氣 122,800 1,690,956 0.43
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600143 金發科技 247,800 1,637,958 0.51
    2 300088 長信科技 216,339 1,609,562.16 0.51
    3 601966 玲瓏輪胎 74,900 1,526,462 0.48
    4 002353 杰瑞股份 56,000 1,512,560 0.48
    5 600511 國藥股份 54,500 1,485,125 0.47
    6 002048 寧波華翔 99,000 1,478,070 0.46
    7 002317 眾生藥業 144,600 1,477,812 0.46
    8 002583 海能達 143,100 1,468,206 0.46
    9 002019 億帆醫藥 104,800 1,405,368 0.44
    10 002152 廣電運通 162,100 1,397,302 0.44
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600282 南鋼股份 417,600 1,461,600 0.63
    2 002195 二三四五 287,183 1,117,141.87 0.48
    3 601100 恒立液壓 32,100 1,007,298 0.43
    4 600410 華勝天成 92,100 988,233 0.43
    5 000877 天山股份 84,100 977,242 0.42
    6 000999 華潤三九 32,900 965,286 0.42
    7 000513 麗珠集團 28,815 957,522.45 0.41
    8 600260 凱樂科技 47,700 953,046 0.41
    9 002128 露天煤業 109,700 948,905 0.41
    10 002223 魚躍醫療 38,355 944,300.1 0.41
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000066 中國長城 120,900 1,277,913 0.59
    2 600094 大名城 165,600 1,193,976 0.55
    3 600155 華創陽安 87,600 1,109,016 0.51
    4 600657 信達地產 196,500 1,098,435 0.50
    5 002500 山西證券 109,900 1,053,941 0.48
    6 600151 航天機電 151,600 986,916 0.45
    7 000021 深科技 104,900 983,962 0.45
    8 300134 大富科技 65,000 980,850 0.45
    9 600325 華發股份 104,000 965,120 0.44
    10 300002 神州泰岳 178,720 957,939.2 0.44
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600021 上海電力 98,400 797,040 0.50
    2 601019 山東出版 98,600 771,052 0.49
    3 600006 東風汽車 213,700 769,320 0.49
    4 600623 華誼集團 93,300 753,864 0.48
    5 601717 鄭煤機 136,200 753,186 0.48
    6 603225 新鳳鳴 40,120 752,250 0.47
    7 000552 靖遠煤電 292,900 749,824 0.47
    8 601928 鳳凰傳媒 94,000 746,360 0.47
    9 600875 東方電氣 94,500 745,605 0.47
    10 600811 東方集團 202,450 740,967 0.47
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 601717 鄭煤機 145,800 1,024,974 0.59
    2 600580 臥龍電氣 118,800 902,880 0.52
    3 603225 新鳳鳴 40,120 902,700 0.52
    4 000528 柳 工 82,500 900,900 0.52
    5 600582 天地科技 214,100 897,079 0.52
    6 600500 中化國際 120,600 896,058 0.52
    7 002463 滬電股份 136,100 877,845 0.51
    8 600160 巨化股份 118,610 869,411.3 0.50
    9 000552 靖遠煤電 298,900 860,832 0.50
    10 600872 中炬高新 26,200 854,120 0.49
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000528 柳 工 78,900 845,019 0.40
    2 600062 華潤雙鶴 33,420 820,461 0.39
    3 600572 康恩貝 113,700 815,229 0.39
    4 600380 健康元 68,500 812,410 0.38
    5 000418 小天鵝A 11,670 809,314.5 0.38
    6 600348 陽泉煤業 112,500 804,375 0.38
    7 601717 鄭煤機 138,000 801,780 0.38
    8 002176 江特電機 82,202 799,003.44 0.38
    9 600580 臥龍電氣 101,200 771,144 0.36
    10 002709 天賜材料 20,000 770,800 0.36
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600673 東陽光科 106,400 1,084,216 0.51
    2 002422 科倫藥業 31,800 1,011,240 0.47
    3 300166 東方國信 50,479 914,679.48 0.43
    4 600566 濟川藥業 19,400 892,012 0.42
    5 601678 濱化股份 98,060 888,423.6 0.42
    6 600511 國藥股份 28,800 881,280 0.41
    7 300274 陽光電源 45,360 870,004.8 0.41
    8 600256 廣匯能源 220,350 839,533.5 0.39
    9 002019 億帆醫藥 37,200 828,444 0.39
    10 600516 方大炭素 31,200 826,800 0.39

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    中證500等權重A份額(已轉型)
    -
    凈值日期單位凈值累計凈值最近一周過去六月過去一年今年以來成立以來
    歷史分紅
    除息日 權益登記日 紅利分配日 每10份分紅(元)
    暫無分紅。
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